操盤2股市慘賠!知名基金投資長寫下500字畢業文:做1痛苦決定

操盤2股市慘賠!知名基金投資長寫下500字畢業文:做1痛苦決定

知名避險基金因做空日股、做多港股慘賠,宣佈旗下一檔基金關閉。(示意圖/達志影像/shutterstock)

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新加坡知名對衝基金亞洲創世紀資產管理公司(Asia Genesis Asset Management),因大舉押注香港股市多頭部位,並大舉放空日本股市,導致旗下一檔宏觀基金1月份淨值暴跌18.8%,決定關閉該基金。該基金創辦人、首席投資長蔡順福坦言,在最近日經指數和香港股市走勢相反的劇烈走勢中,犯下重大錯誤,已經失去作爲交易員的信心。

綜合外媒報導,亞洲創世紀宏觀基金首席投資長蔡順福(Chua Soon Hock)給投資者寫了一封約500字的信中表示,「我懷着沉重的心情和極大的遺憾給你寫信。亞洲創世紀宏觀基金在1月的前幾周出現前所未有的大幅下跌,跌幅爲18.8%,因此我做出痛苦的決定,關閉該基金,並歸還您的投資。」

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蔡順福在信中說,「我已經到了失去作爲交易者的信心的階段。 2023年10月至12月的艱難交易和2024年1月的災難性交易,證明我過去的經驗不再有效,反而對我不利。我已經失去了知識交易和心理優勢,短期和長期的風險回報原則已經改變了。」

蔡順福坦言,「我們在最近日經指數相反方向的劇烈波動中犯了大錯。我低估了日經指數的直線上升趨勢。」此外,「我們又犯了一個大錯,試圖在恆生指數和恆生科技指數中找出底部。 我很震驚令人難以置信的日經指數和恆生指數之間的價差,使得中國和日本股票的估值與1991年時相同,儘管目前的經濟現實如此。」

蔡順福說,「向所有信任我的人致以誠摯的歉意」。他解釋,關閉產品是經過與同事們認真思考和考慮後決定的,是在造成進一步損失之前採取的合乎邏輯的審慎做法。在未來的幾天和幾周內,他將跟進基金贖回事宜。

專家分析指出,該基金淨值出現大幅暴跌的主要原因,應是大舉做空了日本股市,並押注港股多頭部位,但日港股市多空走勢卻與該基金首席投資長蔡順交易方向相反。日股本月漲至34年來新高,近日突破36000點大關,反觀港股今年持續破底,本週一度失守15000點。

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此次宣佈關閉的亞洲創世紀宏觀基金的前身爲2000年3月成立的日本宏觀基金,是一檔專注於亞洲的「全天候」全球宏觀基金。自2000年3月成立至2009年,該宏觀基金每年淨回報率爲18.7%,且回撤幅度較低,其中2008年、2009年分別實現了11.0%、23.7%的淨收益。

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